Что такое анализ фондового рынка?

Анализ фондового рынка - это, как следует из названия, анализ конкретного торгового инструмента, сектора или фондового рынка в целом. Существует много различных подходов к анализу фондового рынка, но конечная цель состоит в том, чтобы попытаться предсказать, как будет выглядеть будущая активность инструмента, сектора или рынка.

Проводя тщательный анализ фондового рынка, трейдеры получают гораздо лучшее представление о том, какие акции лучше всего покупать.

Анализ фондового рынка - это лучший способ для трейдеров обосновать свои инвестиционные решения. Имея прочную базу технических и фундаментальных исследований, лежащих в основе принятия решений, вы можете чувствовать себя более уверенно при входе и выходе из определенных торговых позиций или инвестировании в конкретные торговые инструменты. Как мы упоминали ранее, существует несколько способов проведения биржевой аналитики. Вы можете использовать определенных поставщиков, которые могут предоставить вам торговые сигналы. Или же вы можете действовать самостоятельно, провести собственное исследование фондового рынка и использовать инструменты построения графиков и проверки акций.

Проведение анализа фондового рынка осуществляется множеством различных способов, но, как правило, они подразделяются на два типа анализа: фундаментальный и технический анализ. Когда вы освоите эти типы анализа, вам будет легче определить, хотите ли вы купить акции Yandex или любые другие акции, если на то пошло. Давайте посмотрим, чем эти два типа анализа отличаются друг от друга.

Технический анализ

Технический анализ - это важная форма биржевого анализа. Она включает в себя использование прошлых и текущих ценовых колебаний акций, чтобы попытаться предсказать, какими могут быть будущие ценовые движения. Это не так сложно, как кажется, но поначалу может быть немного сложно понять. По сути, технический анализ на самом деле касается только общего финансового рынка, принимая во внимание такие вещи, как объем цен, спрос и предложение, чтобы экстраполировать вероятность будущих изменений цен на акции.

Одним из основных инструментов технического аналитика является построение графиков с иллюстрациями. Инструменты построения графиков помогают разделить уровни сопротивления и поддержки. Короче говоря, уровень поддержки указывает на графике, где ценовая точка опустилась ниже текущей стоимости акции. Уровни сопротивления указывают, где цена была выше текущего торгового значения. Проще говоря, падение ниже отмеченного уровня поддержки будет указывать на тенденцию к снижению цены, в то время как рост выше уровня сопротивления будет указывать на тенденцию к росту цены. Где фундаментальный анализ следует использовать в сочетании с техническим анализом, так это когда на данные влияют внешние факторы. Технический анализ может быть эффективно использован только при учете факторов спроса и предложения.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ - это все, что связано с получением данных из нескольких разных источников. Источниками данных в этом отношении являются такие вещи, как финансовые отчеты компании, доля рынка, активы и экономические отчеты. Если инвестор хочет лучше понять, насколько хорошо работает публичная компания, он обратит пристальное внимание на отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств и баланс. Все это является сильными индикаторами потенциальной будущей динамики акций компании. Однако эта информация предназначена не только для элиты, поскольку она публикуется в виде отчета для общественного потребления.

Аналитик фондового рынка проведет анализ финансовой отчетности компании, чтобы рассмотреть ряд различных аспектов. Эти аспекты включают в себя такие вещи, как общая прибыльность, ликвидность, эффективность, потенциал роста. Биржевой аналитик будет использовать несколько различных коэффициентов в своих интересах, чтобы дать им более полное представление об общем состоянии компании. Например, коэффициент текущей ликвидности анализирует, сможет ли компания покрыть свои долги за счет имеющихся у нее текущих активов, это, естественно, даст вам представление о том, насколько хорошо компания будет развиваться в дальнейшем в свете соотношения долга к активам.

По сути, фундаментальный анализ акций учитывает финансовые отчеты предыдущих лет и сравнивает их с текущей финансовой отчетностью. Поступая, таким образом, вы можете лучше понять, находится ли компания в процессе устойчивого роста или находится на нисходящей траектории. Эти наблюдения, конечно, не являются окончательным осуждением или конкретным одобрением, но они помогают аналитику лучше понять, что может произойти в ближайшие месяцы и годы. Аналитик может даже сравнить эти финансовые отчеты с отчетами другой компании в том же секторе, чтобы лучше понять ситуацию.

Все вышесказанное - это способ для аналитиков фондового рынка попытаться по-настоящему оценить стоимость акций компании в настоящий момент. Фундаментальный анализ направлен на понимание разницы между стоимостью акций компании и фактической ценой, по которой она в настоящее время торгуется. Это также позволит вам определить, какие акции лучше всего покупать.

В любом случае, как фундаментальный, так и технический анализ являются важнейшими инструментами, имеющимися в распоряжении аналитиков, чтобы попытаться лучше понять стоимость акций и потенциал их роста или снижения в будущем. Наличие такой подробной информации под рукой может помочь даже начинающему трейдеру сделать более разумный инвестиционный и торговый выбор.

Что вы должны проанализировать

Теперь, когда вы лучше понимаете, что такое два основных типа анализа фондового рынка, мы можем перейти к тому, что вы, как трейдер, должны анализировать. Мы знаем, что знакомство с деталями фундаментального и технического анализа может показаться немного пугающим, но на самом деле вы также можете использовать эти инструменты в своих интересах для анализа определенных рынков и акций. Все, что для этого нужно, - это немного времени и практики. Итак, давайте рассмотрим несколько вещей, которые могут помочь вам стать аналитиком фондового рынка.

Не переусердствуйте с этим

Прежде чем вы приступите к самостоятельному анализу отдельных факторов, лучше всего сначала воспользоваться имеющимися в вашем распоряжении инструментами. Под этим мы подразумеваем следующее: используйте отчеты, которые уже составили другие профессиональные аналитики. Таким образом, вы сокращаете массу времени на исследования, которые вам пришлось бы проводить самостоятельно, чтобы получить надежную базу данных. Вам не нужно воспринимать все эти отчеты аналитиков как закон, но это поможет вам двигаться в правильном направлении, где вы сможете более уверенно начать самостоятельно анализировать факторы фондового рынка.

Отраслевой анализ
Один из способов проанализировать ранее существовавшие отчеты - это взглянуть на финансовый отчет компаний на конец года. Эти годовые отчеты являются общедоступными и дадут вам некоторое представление о том, насколько хорошо компания работала в финансовом году. Оттуда вы можете сделать выводы на основе полученных данных.

Финансовые данные
Вы можете придерживаться сбора информации из предыдущих и нынешних отчетов аналитиков по акциям и компаниям, но если вы действительно хотите сами стать лучшим биржевым аналитиком, вам нужно будет ознакомиться с финансовыми показателями компании. Это включает в себя чтение балансовых отчетов, отчетов о движении денежных средств и отчетов о прибылях и убытках. Просмотр этих финансовых отчетов - единственный реальный способ улучшить свои собственные способности в анализе акций и того, как они оцениваются.

Почему анализ фондового рынка так важен

Учитывая все вышесказанное, что вы только что прочитали, вы, возможно, все еще задаетесь вопросом: почему анализ фондового рынка важен лично для меня? Может показаться, что он используется только крупными инвестиционными фирмами и тому подобными, но на самом деле анализ фондового рынка должен использоваться каждым крупным и мелким трейдером. Если вы вкладываете много времени в повседневную торговлю акциями, то почему бы не попытаться улучшить свои результаты?

Анализ фондового рынка - это лучший способ вывести вашу торговлю акциями на новый уровень. Проведение адекватного исследования акций компании даст вам представление о том, какими могут быть изменения цен в ближайшие месяцы. Такого рода информация может помочь вам избежать неудачных сделок или помочь вам на ранней стадии заключить несколько очень прибыльных сделок. На самом деле все зависит от уровня усилий, которые вы прилагаете для проведения этого анализа. Как мы упоминали ранее, вам не нужно нести весь груз в одиночку. Воспользуйтесь услугами других аналитиков фондового рынка, которые занимаются этим в течение очень долгого времени, и используйте это, чтобы помочь себе лучше ознакомиться с тем, как самостоятельно анализировать движение цен и годовые отчеты.

Вывод

На первый взгляд анализ фондового рынка может показаться чем угодно - от утомительного и кропотливого до сложного и совершенно невозможного. К счастью, это только на первый взгляд. Когда вы потратите время на то, чтобы понять, что такое анализ фондового рынка и что он может сделать для ваших усилий по торговле акциями. Примите во внимание некоторые моменты, которые мы затронули, используйте других аналитиков в своих интересах и получите представление о собранных ими данных. Оттуда попробуйте ознакомиться с некоторыми финансовыми отчетами компании, в которую вы заинтересованы инвестировать, чтобы улучшить свои собственные аналитические способности.

Послушайте, это не самая гламурная работа в мире, мы это знаем. Однако, если вы пытаетесь поднять свою торговлю на ступеньку выше, вам нужно будет приложить немного больше усилий для самосовершенствования. Имея возможность самостоятельно проводить анализ фондового рынка, вы можете лучше понять, какие акции вам следует покупать и какие акции следует распродавать.